施罗德恒享债券C 净资产规模 2.59 亿元，比上期增加 9.84% , 股票配置占比上期增加 -2.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.41 | 11.77 | 2.88 | 82.67 | 0.03 | 0.83 | 0.16 | 4.73 | 2.59 | 3.48 |
| 2025-12-31 | 0.42 | 13.68 | 2.45 | 79.88 | 0.04 | 1.42 | 0.15 | 5.02 | 2.36 | 3.07 |
| 2025-09-30 | 0.33 | 15.01 | 1.76 | 80.74 | 0.01 | 0.56 | 0.08 | 3.69 | 1.66 | 2.18 |
| 2025-06-30 | 0.12 | 15.02 | 0.66 | 81.43 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 2.78 | 0.36 | 0.81 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 9.46 | 0.72 | 83.90 | 0.02 | 2.18 | 0.04 | 4.46 | 0.43 | 0.86 |
| 2024-12-31 | 0.06 | 6.93 | 0.73 | 85.45 | 0.02 | 2.27 | 0.05 | 5.35 | 0.42 | 0.85 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 5.75 | 1.06 | 87.32 | 0.03 | 2.41 | 0.05 | 4.52 | 0.77 | 1.21 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 5.09 | 0.53 | 85.96 | 0.04 | 5.88 | 0.02 | 3.07 | 0.39 | 0.62 |