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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2880元
- 基金经理：
- 刘力宁
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.77亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1089 |
1.3969 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1088 |
1.3968 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1089 |
1.3969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1089 |
1.3969 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1088 |
1.3968 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1086 |
1.3966 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1084 |
1.3964 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1082 |
1.3962 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1081 |
1.3961 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1078 |
1.3958 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1076 |
1.3956 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1071 |
1.3951 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1071 |
1.3951 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1074 |
1.3954 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1074 |
1.3954 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1070 |
1.3950 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1068 |
1.3948 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1065 |
1.3945 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1068 |
1.3948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1068 |
1.3948 |
-0.0013 |
-0.09 |