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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2880元
- 基金经理：
- 刘力宁
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.77亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债01 |
5814.61 |
60.00 |
7.71% |
| 2 |
25青岛城投MTN001A |
5063.36 |
50.00 |
6.72% |
| 3 |
24中银消费金融债04 |
5018.23 |
50.00 |
6.66% |
| 4 |
25陆家嘴MTN001 |
5004.16 |
50.00 |
6.64% |
| 5 |
25进出04 |
4033.24 |
40.00 |
5.35% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.06% |
0.75% |
-0.40% |
0.03% |
0.03% |
8.86% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2796/8770 |
6090/8770 |
1865/8770 |
7841/8770 |
7693/8770 |
7618/8770 |
3523/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1089 |
1.3969 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1088 |
1.3968 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1089 |
1.3969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1089 |
1.3969 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1088 |
1.3968 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0120 |
| 2023-09-15 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-20 |
0.0200 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.0150 |
| 2023-04-21 |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-27 |
0.0110 |
| 2022-12-19 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-22 |
0.0500 |
