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- 基金估值：
-
[12-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许富强
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-12-04 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0105 |
-1.00 |
| 2018-12-03 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-11-30 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-29 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-28 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-11-27 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-26 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-11-23 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-11-22 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-21 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-11-20 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-11-19 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-16 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-15 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-11-14 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-13 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-12 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-11-09 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-08 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-11-07 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0001 |
-0.01 |