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- 基金估值：
-
[12-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许富强
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开08 |
499.50 |
5.00 |
94.81% |
业绩表现
截至：2018-12-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.00% |
-1.05% |
-0.89% |
0.14% |
1.45% |
1.28% |
4.15% |
| 沪深300指数 |
4.16% |
-0.69% |
-2.86% |
-14.18% |
-18.69% |
-20.05% |
-11.15% |
| 同类型平均收益率 |
0.33% |
0.76% |
1.42% |
2.70% |
4.22% |
3.87% |
6.38% |
| 同类型阶段排名 |
2383/2396 |
2369/2396 |
2252/2396 |
1977/2396 |
1770/2396 |
1739/2396 |
1526/2396 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-12-04 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0105 |
-1.00% |
| 2018-12-03 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2018-11-30 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-29 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-28 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0001 |
-0.01% |
