加载中...
- 基金估值：
-
[09-16]
- 累计分红：
- 0.1061元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-09-15 |
1.1279 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-14 |
1.1279 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-13 |
1.1279 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-09-09 |
1.1278 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-08 |
1.1278 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-07 |
1.1278 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-06 |
1.1278 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-05 |
1.1278 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-02 |
1.1278 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-01 |
1.1278 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-08-31 |
1.1277 |
1.2338 |
0.0010 |
0.08 |
| 2022-08-30 |
1.1268 |
1.2329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-29 |
1.1268 |
1.2329 |
0.0009 |
0.07 |
| 2022-08-26 |
1.1260 |
1.2321 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-25 |
1.1260 |
1.2321 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-08-24 |
1.1259 |
1.2320 |
0.0022 |
0.18 |
| 2022-08-23 |
1.1239 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-22 |
1.1239 |
1.2300 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-08-19 |
1.1238 |
1.2299 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-18 |
1.1238 |
1.2299 |
0.0002 |
0.02 |