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- 基金估值：
-
[09-16]
- 累计分红：
- 0.1061元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债09 |
40.15 |
0.40 |
25.64% |
| 2 |
22国债01 |
20.22 |
0.20 |
12.92% |
| 3 |
22国债05 |
20.14 |
0.20 |
12.87% |
| 4 |
17光证G2 |
10.37 |
0.10 |
6.63% |
| 5 |
17国君G2 |
10.36 |
0.10 |
6.62% |
业绩表现
截至：2022-09-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.45% |
0.86% |
2.09% |
3.44% |
2.10% |
12.46% |
| 沪深300指数 |
-3.94% |
-5.87% |
-7.47% |
-5.38% |
-18.20% |
-20.40% |
-0.63% |
| 同类型平均收益率 |
-0.09% |
-0.11% |
1.04% |
2.27% |
2.66% |
1.58% |
8.99% |
| 同类型阶段排名 |
1920/5527 |
468/5527 |
3371/5527 |
2469/5527 |
2432/5527 |
2990/5527 |
1101/5527 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-09-15 |
1.1279 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-09-14 |
1.1279 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-09-13 |
1.1279 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-09-09 |
1.1278 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-09-08 |
1.1278 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-10 |
2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-15 |
0.0076 |
| 2020-06-17 |
2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-23 |
0.0300 |
| 2019-06-21 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-27 |
0.0200 |
| 2018-11-23 |
2018-11-26 |
2018-11-26 |
2018-11-28 |
0.0150 |
| 2017-09-25 |
2017-09-26 |
2017-09-26 |
2017-09-28 |
0.0220 |
