加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1420元
- 基金经理：
- 吴嫣睿紫,王超
- 成立日期：
- 2019-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3149 |
1.4569 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3146 |
1.4566 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3145 |
1.4565 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.3149 |
1.4569 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3148 |
1.4568 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3148 |
1.4568 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.3148 |
1.4568 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.3150 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.3150 |
1.4570 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.3146 |
1.4566 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.3144 |
1.4564 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.3141 |
1.4561 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.3140 |
1.4560 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.3143 |
1.4563 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.3144 |
1.4564 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.3140 |
1.4560 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.3136 |
1.4556 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.3132 |
1.4552 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3133 |
1.4553 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.3131 |
1.4551 |
-0.0011 |
-0.08 |