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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1420元
- 基金经理：
- 吴嫣睿紫,王超
- 成立日期：
- 2019-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.75亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24交行债03BC |
13142.41 |
130.00 |
6.53% |
| 2 |
21农业银行永续债01 |
11245.20 |
110.00 |
5.59% |
| 3 |
22建行永续债01 |
9297.24 |
90.00 |
4.62% |
| 4 |
24工行永续债01 |
9181.90 |
90.00 |
4.56% |
| 5 |
22中国银行永续债02 |
7342.58 |
70.00 |
3.65% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.31% |
0.33% |
0.32% |
1.32% |
0.35% |
7.19% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3192/8836 |
4584/8836 |
6247/8836 |
7480/8836 |
5342/8836 |
5344/8836 |
5138/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3195 |
1.4615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.3195 |
1.4615 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.3191 |
1.4611 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.3186 |
1.4606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.3185 |
1.4605 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-23 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.1420 |
