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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1420元
- 基金经理：
- 吴嫣睿紫,王超
- 成立日期：
- 2019-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21农业银行永续债01 |
8435.11 |
80.00 |
8.44% |
| 2 |
23鲁高速MTN011 |
7299.63 |
70.00 |
7.31% |
| 3 |
24华夏银行永续债01 |
6074.63 |
60.00 |
6.08% |
| 4 |
23中电国际MTN002 |
5223.36 |
50.00 |
5.23% |
| 5 |
23无锡建投MTN001 |
5079.60 |
50.00 |
5.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.05% |
0.40% |
0.00% |
1.01% |
1.01% |
7.36% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4227/8770 |
6280/8770 |
5541/8770 |
6999/8770 |
5445/8770 |
5195/8770 |
4903/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3149 |
1.4569 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.3146 |
1.4566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.3145 |
1.4565 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.3149 |
1.4569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.3148 |
1.4568 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-23 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.1420 |
