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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱浩然,何天翔
- 成立日期：
- 2014-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-12-15 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-14 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-13 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2021-12-10 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-09 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2021-12-08 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-07 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-06 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2021-12-03 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-02 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-01 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-30 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-29 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-26 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-25 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0010 |
0.08 |
| 2021-11-24 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-23 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-22 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-19 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-18 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0010 |
0.08 |