前海开源乾利定期开放债券 净资产规模 0.60 亿元，比上期增加 -95.97% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 92.28 | 0.01 | 1.02 | 0.04 | 6.70 | 0.60 | 0.60 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.48 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 14.96 | 17.49 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.48 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 14.92 | 17.49 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 99.44 | 0.09 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 17.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.82 | 99.94 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 30.08 | 34.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 62.66 | 98.26 | 0.06 | 0.09 | 1.05 | 1.65 | 63.74 | 63.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 73.30 | 98.22 | 0.11 | 0.15 | 1.21 | 1.63 | 63.55 | 74.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 75.66 | 97.54 | 0.22 | 0.29 | 1.68 | 2.17 | 63.03 | 77.57 |