前海开源润和债券A 净资产规模 7.92 亿元，比上期增加 -27.47% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.88 | 99.22 | 0.03 | 0.32 | 0.05 | 0.46 | 7.92 | 10.96 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.78 | 98.53 | 0.02 | 0.10 | 0.21 | 1.37 | 10.91 | 15.00 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.88 | 99.83 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 12.15 | 19.92 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 98.25 | 0.02 | 0.12 | 0.27 | 1.63 | 9.70 | 16.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.72 | 98.00 | 0.05 | 0.29 | 0.29 | 1.71 | 9.54 | 17.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.67 | 98.22 | 0.12 | 0.64 | 0.22 | 1.14 | 7.27 | 19.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 92.50 | 0.00 | 0.03 | 0.49 | 7.47 | 1.39 | 6.52 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 96.81 | 0.10 | 2.66 | 0.02 | 0.53 | 0.30 | 3.63 |