加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 林悦
- 成立日期：
- 2017-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.82亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
13830.95 |
140.00 |
11.35% |
| 2 |
22国开03 |
13386.10 |
130.00 |
10.98% |
| 3 |
24国开03 |
13099.11 |
127.00 |
10.75% |
| 4 |
23国开03 |
12512.05 |
120.00 |
10.27% |
| 5 |
25国开02 |
12034.17 |
120.00 |
9.87% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.03% |
0.40% |
-0.54% |
0.25% |
-0.06% |
10.70% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
7654/8774 |
7447/8774 |
5522/8774 |
7793/8774 |
7314/8774 |
7683/8774 |
2054/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2429 |
1.3629 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.2423 |
1.3623 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.2413 |
1.3613 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.2419 |
1.3619 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
1.2434 |
1.3634 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-13 |
2023-09-14 |
2023-09-14 |
2023-09-15 |
0.0100 |
| 2023-02-21 |
2023-02-22 |
2023-02-22 |
2023-02-23 |
0.0100 |
| 2022-11-15 |
2022-11-16 |
2022-11-16 |
2022-11-17 |
0.0100 |
| 2022-08-23 |
2022-08-24 |
2022-08-24 |
2022-08-25 |
0.0100 |
| 2022-05-27 |
2022-05-30 |
2022-05-30 |
2022-05-31 |
0.0100 |
