加载中...
- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王经瑞,马超
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-12 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-02-02 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-01-30 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0012 |
0.12 |