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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王经瑞,马超
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0007 |
-0.07 |