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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王经瑞,马超
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
0.21% |
| 2 |
宁德时代 |
24.12 |
|
0.18% |
| 3 |
招商银行 |
18.99 |
|
0.14% |
| 4 |
中国平安 |
18.74 |
|
0.14% |
| 5 |
长江电力 |
14.44 |
|
0.11% |
| 6 |
中科曙光 |
13.12 |
|
0.10% |
| 7 |
美的集团 |
11.63 |
|
0.08% |
| 8 |
中兴通讯 |
10.95 |
|
0.08% |
| 9 |
中信证券 |
10.76 |
|
0.08% |
| 10 |
海光信息 |
10.10 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发贴现06 |
3998.64 |
40.00 |
29.15% |
| 2 |
23能源Y2 |
1017.16 |
10.00 |
7.41% |
| 3 |
23国发02 |
1013.09 |
10.00 |
7.39% |
| 4 |
25格力03 |
1013.64 |
10.00 |
7.39% |
| 5 |
25昆明交通MTN001 |
1004.35 |
10.00 |
7.32% |
| 6 |
巨星转债 |
73.28 |
0.00 |
0.53% |
| 7 |
李子转债 |
73.17 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
上银转债 |
66.01 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
三角转债 |
62.92 |
0.00 |
0.46% |
| 10 |
麒麟转债 |
54.41 |
0.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
0.88% |
1.19% |
2.47% |
2.47% |
0.42% |
2.47% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
1551/8772 |
1366/8772 |
1132/8772 |
1338/8772 |
2312/8772 |
2171/8772 |
7284/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0017 |
0.17% |
