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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 杜培俊
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.0315 |
1.0721 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-11 |
1.0312 |
1.0718 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-06-10 |
1.0319 |
1.0725 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-06-09 |
1.0325 |
1.0731 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-08 |
1.0329 |
1.0735 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-05 |
1.0333 |
1.0739 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-04 |
1.0336 |
1.0742 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-06-03 |
1.0332 |
1.0738 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.0416 |
1.0738 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.0415 |
1.0737 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
1.0411 |
1.0733 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.0409 |
1.0731 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.0406 |
1.0728 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-26 |
1.0403 |
1.0725 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.0400 |
1.0722 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.0398 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.0398 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.0398 |
1.0720 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.0397 |
1.0719 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-18 |
1.0394 |
1.0716 |
0.0002 |
0.02 |