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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 杜培俊
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24兴业银行永续债01 |
8305.72 |
80.00 |
6.42% |
| 2 |
24农行永续债02 |
6236.85 |
60.00 |
4.82% |
| 3 |
23国际P1 |
6120.23 |
60.00 |
4.73% |
| 4 |
22南京银行永续债01 |
5196.85 |
50.00 |
4.01% |
| 5 |
23中行二级资本债01A |
5180.82 |
50.00 |
4.00% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
0.09% |
0.73% |
1.46% |
1.70% |
1.29% |
7.34% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
6377/9017 |
5442/9017 |
3707/9017 |
3551/9017 |
4632/9017 |
3850/9017 |
4746/9017 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0315 |
1.0721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
1.0312 |
1.0718 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
1.0319 |
1.0725 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
1.0325 |
1.0731 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
1.0329 |
1.0735 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-06-01 |
2026-06-03 |
2026-06-03 |
2026-06-05 |
0.0084 |
| 2025-11-28 |
2025-12-01 |
2025-12-01 |
2025-12-03 |
0.0042 |
| 2025-03-24 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-27 |
0.0020 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.0210 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0050 |
