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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁庆,廉素君
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0001 |
-0.01 |