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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁庆,廉素君
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
5.08% |
| 2 |
22上海银行 |
1023.50 |
10.00 |
5.07% |
| 3 |
22平安银行01 |
1023.04 |
10.00 |
5.06% |
| 4 |
22杭州银行债02 |
1023.09 |
10.00 |
5.06% |
| 5 |
24建行债01A |
1022.02 |
10.00 |
5.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.10% |
0.57% |
1.14% |
2.24% |
2.24% |
9.05% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2429/8770 |
5124/8770 |
3366/8770 |
2275/8770 |
2387/8770 |
2126/8770 |
3352/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0000 |
0.00% |
