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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁庆,廉素君
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
5.08% |
| 2 |
22上海银行 |
1023.50 |
10.00 |
5.07% |
| 3 |
22平安银行01 |
1023.04 |
10.00 |
5.06% |
| 4 |
22杭州银行债02 |
1023.09 |
10.00 |
5.06% |
| 5 |
24建行债01A |
1022.02 |
10.00 |
5.06% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.56% |
1.07% |
2.21% |
0.03% |
8.98% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4460/8772 |
5564/8772 |
3698/8772 |
2446/8772 |
2522/8772 |
4807/8772 |
3371/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0002 |
0.02% |
