平安元鑫120天滚动持有中短债A 报告期末总份额 6.49 亿份，比上期增加 -8.75% , 期末净资产 7.36 亿元，比上期增加 -8.56% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.39 | 1.01 | 6.49 | -8.75 | 7.36 |
| 2025-06-30 | 0.69 | 1.82 | 7.12 | -13.68 | 8.04 |
| 2025-03-31 | 0.57 | 2.68 | 8.25 | -20.37 | 9.23 |
| 2024-12-31 | 0.83 | 5.25 | 10.36 | -29.95 | 11.57 |
| 2024-09-30 | 2.40 | 3.36 | 14.78 | -6.06 | 16.32 |
| 2024-06-30 | 3.71 | 6.80 | 15.73 | -16.44 | 17.38 |
| 2024-03-31 | 15.05 | 0.31 | 18.83 | 360.23 | 20.56 |
| 2023-12-31 | 2.65 | 0.35 | 4.09 | 129.08 | 4.42 |