平安元鑫120天滚动持有中短债A 净资产规模 7.36 亿元，比上期增加 -8.56% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.38 | 99.46 | 0.06 | 0.47 | 0.01 | 0.07 | 7.36 | 12.45 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.74 | 94.10 | 0.05 | 0.34 | 0.81 | 5.56 | 8.04 | 14.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | 99.57 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.22 | 9.23 | 16.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 99.57 | 0.06 | 0.31 | 0.03 | 0.12 | 11.57 | 20.69 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.04 | 99.67 | 0.07 | 0.25 | 0.02 | 0.08 | 16.32 | 27.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.22 | 99.43 | 0.06 | 0.20 | 0.11 | 0.37 | 17.38 | 28.38 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.81 | 99.40 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.49 | 20.56 | 27.98 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 96.60 | 0.02 | 0.28 | 0.27 | 3.12 | 4.42 | 8.64 |