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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-10 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-09 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-08 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-05-07 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-05-06 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0022 |
0.21 |
| 2024-04-30 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0012 |
0.12 |
| 2024-04-29 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2024-04-26 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-04-25 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-24 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0009 |
0.09 |
| 2024-04-23 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2024-04-22 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2024-04-19 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-04-18 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-04-17 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0016 |
0.15 |
| 2024-04-16 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2024-04-15 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0021 |
0.20 |
| 2024-04-12 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0008 |
0.08 |
| 2024-04-11 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-04-10 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0009 |
-0.09 |