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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兖矿能源 |
47.58 |
|
0.53% |
| 2 |
中远海能 |
47.63 |
|
0.53% |
| 3 |
中国移动 |
44.42 |
|
0.49% |
| 4 |
五粮液 |
41.45 |
|
0.46% |
| 5 |
海尔智家 |
37.42 |
|
0.41% |
| 6 |
华能国际 |
37.43 |
|
0.41% |
| 7 |
华统股份 |
34.75 |
|
0.39% |
| 8 |
青岛港 |
31.41 |
|
0.35% |
| 9 |
邮储银行 |
29.69 |
|
0.33% |
| 10 |
招商银行 |
29.95 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债26 |
2076.57 |
20.00 |
23.01% |
| 2 |
23国开10 |
1054.01 |
10.00 |
11.68% |
| 3 |
24国开05 |
1024.90 |
10.00 |
11.35% |
| 4 |
22国开17 |
1004.75 |
10.00 |
11.13% |
| 5 |
14北国资 |
737.59 |
7.00 |
8.17% |
业绩表现
截至：2024-05-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.49% |
2.21% |
2.84% |
0.84% |
2.40% |
4.07% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
4.61% |
8.96% |
2.22% |
-8.27% |
6.85% |
-26.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
0.51% |
1.48% |
2.17% |
3.02% |
1.70% |
7.50% |
| 同类型阶段排名 |
2154/7158 |
1844/7158 |
1121/7158 |
1537/7158 |
6005/7158 |
1224/7158 |
4965/7158 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-05-10 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0022 |
0.21% |
