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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1314元
- 基金经理：
- 崔宁,曹紫寒,罗薇
- 成立日期：
- 2021-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0381 |
1.1695 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0376 |
1.1690 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0372 |
1.1686 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0366 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0365 |
1.1679 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0358 |
1.1672 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0355 |
1.1669 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0352 |
1.1666 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0349 |
1.1663 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0346 |
1.1660 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0340 |
1.1654 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0335 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0333 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0331 |
1.1645 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0328 |
1.1642 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0319 |
1.1633 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0313 |
1.1627 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0310 |
1.1624 |
0.0035 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.0279 |
1.1593 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0276 |
1.1590 |
0.0005 |
0.04 |