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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1314元
- 基金经理：
- 崔宁,曹紫寒,罗薇
- 成立日期：
- 2021-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1660.63 |
16.50 |
82.91% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
1.01% |
1.97% |
2.13% |
3.00% |
0.04% |
13.00% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
2115/8770 |
744/8770 |
413/8770 |
1428/8770 |
1830/8770 |
3737/8770 |
997/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0381 |
1.1695 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0376 |
1.1690 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0372 |
1.1686 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.0366 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0365 |
1.1679 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-28 |
2025-05-29 |
2025-05-29 |
2025-05-30 |
0.0300 |
| 2024-12-05 |
2024-12-06 |
2024-12-06 |
2024-12-09 |
0.0320 |
| 2024-01-17 |
2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-19 |
0.0200 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0150 |
| 2023-03-22 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-24 |
0.0050 |
