浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C 报告期末总份额 9.83 亿份，比上期增加 -12.37% , 期末净资产 11.11 亿元，比上期增加 -11.91% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.28 | 1.66 | 9.83 | -12.37 | 11.11 |
| 2025-09-30 | 0.26 | 2.00 | 11.22 | -13.42 | 12.62 |
| 2025-06-30 | 0.73 | 3.99 | 12.96 | -20.13 | 14.55 |
| 2025-03-31 | 2.48 | 5.21 | 16.22 | -14.40 | 18.12 |
| 2024-12-31 | 5.92 | 6.77 | 18.95 | -4.27 | 21.16 |
| 2024-09-30 | 4.66 | 13.26 | 19.80 | -30.26 | 21.88 |
| 2024-06-30 | 16.29 | 2.20 | 28.39 | 98.55 | 31.26 |
| 2024-03-31 | 2.64 | 1.97 | 14.30 | 4.95 | 15.63 |