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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廉素君,曹治国
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.35亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开14 |
28023.80 |
280.00 |
20.25% |
| 2 |
25国开清发12 |
15056.83 |
150.00 |
10.88% |
| 3 |
25交行TLAC非资本债03B(BC) |
12077.59 |
120.00 |
8.73% |
| 4 |
25农发清发09 |
10011.69 |
100.00 |
7.24% |
| 5 |
25宁银消费金融债02 |
9109.25 |
90.00 |
6.58% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.21% |
0.57% |
1.10% |
1.79% |
0.75% |
7.61% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.53% |
0.55% |
1.47% |
2.98% |
1.19% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
2441/8937 |
6376/8937 |
5059/8937 |
5092/8937 |
4806/8937 |
5933/8937 |
4742/8937 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
