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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00 |