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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开14 |
41745.40 |
420.00 |
25.60% |
| 2 |
25国家能源SCP002 |
14156.22 |
140.00 |
8.68% |
| 3 |
23华夏银行债01 |
10199.53 |
100.00 |
6.26% |
| 4 |
25浦发集团SCP003 |
10116.84 |
100.00 |
6.20% |
| 5 |
24国开13 |
10090.66 |
100.00 |
6.19% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.24% |
0.59% |
0.65% |
1.40% |
0.02% |
8.54% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3709/8770 |
2845/8770 |
3589/8770 |
3339/8770 |
3926/8770 |
4069/8770 |
3743/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
