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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2021-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.85亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.14元 |
11 |
2025-08-14 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-08-09 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
0.0170元 |
2025-08-14 |
| 2025-04-23 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
0.0200元 |
2025-04-29 |
| 2025-02-08 |
2025-02-10 |
2025-02-10 |
0.0210元 |
2025-02-12 |
| 2023-12-16 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
0.0150元 |
2023-12-21 |
| 2023-10-26 |
2023-10-27 |
2023-10-27 |
0.0097元 |
2023-10-31 |
| 2023-04-12 |
2023-04-14 |
2023-04-14 |
0.0040元 |
2023-04-18 |
| 2023-03-08 |
2023-03-10 |
2023-03-10 |
0.0080元 |
2023-03-14 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
0.0160元 |
2022-12-21 |
| 2022-11-16 |
2022-11-18 |
2022-11-18 |
0.0130元 |
2022-11-22 |
| 2022-06-11 |
2022-06-14 |
2022-06-14 |
0.0050元 |
2022-06-16 |
| 2022-03-24 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0113元 |
2022-03-30 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |