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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2021-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.85亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开14 |
48902.13 |
490.00 |
21.26% |
| 2 |
25民生银行债01 |
20347.45 |
200.00 |
8.85% |
| 3 |
24国开08 |
17216.92 |
170.00 |
7.49% |
| 4 |
21广发06 |
16351.20 |
160.00 |
7.11% |
| 5 |
25光大银行债01 |
15282.50 |
150.00 |
6.65% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.33% |
0.34% |
0.70% |
1.29% |
0.39% |
9.51% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3354/8836 |
4380/8836 |
6156/8836 |
5297/8836 |
5455/8836 |
4873/8836 |
3045/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0105 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0104 |
1.1504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0102 |
1.1502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0100 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0099 |
1.1499 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-09 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0170 |
| 2025-04-23 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-29 |
0.0200 |
| 2025-02-08 |
2025-02-10 |
2025-02-10 |
2025-02-12 |
0.0210 |
| 2023-12-16 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.0150 |
| 2023-10-26 |
2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-31 |
0.0097 |
