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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2021-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.85亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开14 |
51684.78 |
520.00 |
22.58% |
| 2 |
24国开08 |
20119.95 |
200.00 |
8.79% |
| 3 |
24国开03 |
16502.82 |
160.00 |
7.21% |
| 4 |
21广发06 |
16307.09 |
160.00 |
7.13% |
| 5 |
24交行TLAC非资本债01(BC) |
12242.93 |
120.00 |
5.35% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.29% |
0.43% |
0.37% |
1.13% |
0.12% |
9.74% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
3911/8781 |
3373/8781 |
5538/8781 |
5530/8781 |
5511/8781 |
4189/8781 |
2862/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0078 |
1.1478 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0075 |
1.1475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0073 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0072 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0070 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-09 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0170 |
| 2025-04-23 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-29 |
0.0200 |
| 2025-02-08 |
2025-02-10 |
2025-02-10 |
2025-02-12 |
0.0210 |
| 2023-12-16 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.0150 |
| 2023-10-26 |
2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-31 |
0.0097 |
