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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 管悦,王黎骁
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23路桥02 |
10373.79 |
100.00 |
6.78% |
| 2 |
23华泰G9 |
9341.00 |
90.00 |
6.11% |
| 3 |
25GTHT06 |
8981.05 |
90.00 |
5.87% |
| 4 |
25电网MTN019 |
8897.79 |
90.50 |
5.82% |
| 5 |
25国债08 |
8352.65 |
83.00 |
5.46% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.03% |
0.48% |
-0.33% |
0.70% |
-0.04% |
12.62% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6340/8770 |
7741/8770 |
4640/8770 |
7349/8770 |
5952/8770 |
6403/8770 |
1127/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0726 |
1.1896 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0723 |
1.1893 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0726 |
1.1896 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0730 |
1.1900 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0727 |
1.1897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-17 |
2024-05-21 |
2024-05-21 |
2024-05-22 |
0.0210 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
0.0180 |
| 2023-04-21 |
2023-04-24 |
2023-04-24 |
2023-04-25 |
0.0050 |
| 2023-03-24 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-28 |
0.0080 |
| 2022-06-24 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
0.0260 |
