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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1670元
- 基金经理：
- 管悦,陈钟闻,王黎骁
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0524 |
1.2194 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0519 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0517 |
1.2187 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0515 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0513 |
1.2183 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0510 |
1.2180 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0507 |
1.2177 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0505 |
1.2175 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0503 |
1.2173 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0501 |
1.2171 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0499 |
1.2169 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0498 |
1.2168 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0493 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0492 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0491 |
1.2161 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0488 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0487 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0486 |
1.2156 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0490 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0489 |
1.2159 |
-0.0001 |
-0.01 |