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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1670元
- 基金经理：
- 管悦,陈钟闻,王黎骁
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25鄂95 |
11934.07 |
120.00 |
9.53% |
| 2 |
25吉林债45 |
5975.34 |
60.00 |
4.77% |
| 3 |
23福建债06 |
5625.42 |
50.00 |
4.49% |
| 4 |
25国债08 |
5555.53 |
55.00 |
4.44% |
| 5 |
24晋能煤业MTN001 |
5211.82 |
50.00 |
4.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.41% |
1.02% |
1.66% |
1.74% |
1.02% |
11.15% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1454/8896 |
882/8896 |
1606/8896 |
1890/8896 |
4596/8896 |
1830/8896 |
1596/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0524 |
1.2194 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0519 |
1.2189 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0517 |
1.2187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0515 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0513 |
1.2183 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
0.0230 |
| 2024-06-28 |
2024-07-02 |
2024-07-02 |
2024-07-03 |
0.0450 |
| 2022-12-02 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-06 |
0.0160 |
| 2022-06-22 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
0.0280 |
| 2021-12-08 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0220 |
