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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1545元
- 基金经理：
- 杜培俊
- 成立日期：
- 2019-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.34亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
15070.47 |
150.00 |
3.52% |
| 2 |
21国开08 |
10176.61 |
100.00 |
2.37% |
| 3 |
25国开15 |
9834.05 |
100.00 |
2.29% |
| 4 |
25工行二级资本债01BC |
9130.13 |
90.00 |
2.13% |
| 5 |
25农行二级资本债01A(BC) |
9012.38 |
90.00 |
2.10% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.33% |
0.90% |
1.60% |
1.90% |
0.90% |
11.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1834/8896 |
1922/8896 |
2303/8896 |
2074/8896 |
3946/8896 |
2511/8896 |
1547/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0911 |
1.2456 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0906 |
1.2451 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0904 |
1.2449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0905 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0905 |
1.2450 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-03 |
2026-03-05 |
2026-03-05 |
2026-03-09 |
0.0044 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0064 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0067 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0069 |
| 2025-02-19 |
2025-02-21 |
2025-02-21 |
2025-02-25 |
0.0072 |
