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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1501元
- 基金经理：
- 邓明明
- 成立日期：
- 2019-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.76亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
13280.31 |
130.00 |
2.82% |
| 2 |
24进出14 |
12150.19 |
120.00 |
2.58% |
| 3 |
25工商银行CD258 |
9840.07 |
100.00 |
2.09% |
| 4 |
25交通银行CD187 |
9858.41 |
100.00 |
2.09% |
| 5 |
25工商银行CD243 |
9855.01 |
100.00 |
2.09% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.17% |
0.73% |
0.10% |
0.97% |
0.04% |
12.07% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2809/8770 |
4337/8770 |
2629/8770 |
6093/8770 |
5193/8770 |
3247/8770 |
1326/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0861 |
1.2362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0862 |
1.2363 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0857 |
1.2358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0856 |
1.2357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0856 |
1.2357 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0064 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0067 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0069 |
| 2025-02-19 |
2025-02-21 |
2025-02-21 |
2025-02-25 |
0.0072 |
| 2024-11-21 |
2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-26 |
0.0064 |
