鹏华金利债券A 净资产规模 38.79 亿元，比上期增加 -38.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 47.39 | 97.01 | 0.26 | 0.52 | 1.20 | 2.47 | 38.79 | 48.85 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 107.82 | 98.59 | 0.34 | 0.31 | 1.20 | 1.10 | 63.07 | 109.37 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 89.61 | 98.18 | 0.96 | 1.05 | 0.70 | 0.77 | 58.24 | 91.27 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 103.87 | 99.66 | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | 72.55 | 104.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 70.25 | 97.04 | 0.34 | 0.47 | 1.80 | 2.49 | 71.07 | 72.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 109.48 | 99.39 | 0.65 | 0.59 | 0.03 | 0.02 | 97.50 | 110.15 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 107.63 | 99.05 | 1.01 | 0.93 | 0.02 | 0.02 | 108.61 | 108.66 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 89.85 | 96.28 | 3.05 | 3.27 | 0.42 | 0.45 | 89.51 | 93.32 |