加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江正清,李晓天
- 成立日期：
- 2019-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0178 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0268 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0058 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0172 |
1.30 |
| 2025-12-24 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0165 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0157 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0034 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0127 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0119 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0068 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0062 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0074 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0072 |
0.56 |