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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江正清,李晓天
- 成立日期：
- 2019-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒铭达 |
34.88 |
|
1.04% |
| 2 |
宇瞳光学 |
33.17 |
|
0.99% |
| 3 |
柳药集团 |
18.51 |
|
0.55% |
| 4 |
中国中冶 |
17.36 |
|
0.52% |
| 5 |
蓝思科技 |
16.41 |
|
0.49% |
| 6 |
英维克 |
15.20 |
|
0.45% |
| 7 |
润建股份 |
14.79 |
|
0.44% |
| 8 |
生益科技 |
12.96 |
|
0.39% |
| 9 |
华侨城A |
12.98 |
|
0.39% |
| 10 |
乐普医疗 |
12.79 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
362.71 |
3.00 |
10.84% |
| 2 |
重银转债 |
282.40 |
2.32 |
8.44% |
| 3 |
25国债08 |
231.48 |
2.30 |
6.92% |
| 4 |
温氏转债 |
147.12 |
1.12 |
4.40% |
| 5 |
中特转债 |
134.34 |
1.19 |
4.02% |
| 6 |
G三峡EB2 |
132.25 |
0.00 |
3.95% |
| 7 |
常银转债 |
113.79 |
0.00 |
3.40% |
| 8 |
本钢转债 |
111.69 |
0.00 |
3.34% |
| 9 |
南航转债 |
104.90 |
0.00 |
3.14% |
| 10 |
山路转债 |
98.70 |
0.00 |
2.95% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.49% |
8.13% |
7.90% |
18.48% |
28.39% |
4.49% |
13.88% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
56/8770 |
52/8770 |
51/8770 |
78/8770 |
79/8770 |
146/8770 |
821/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0154 |
1.11% |
| 2026-01-06 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0178 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0268 |
2.00% |
| 2025-12-31 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-30 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0012 |
0.09% |
