鹏华永诚一年定期开放债券 净资产规模 5.11 亿元，比上期增加 -0.18% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 91.24 | 0.02 | 0.47 | 0.44 | 8.29 | 5.11 | 5.31 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 94.88 | 0.02 | 0.35 | 0.30 | 4.77 | 5.12 | 6.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 99.24 | 0.08 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 10.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 93.62 | 0.03 | 0.23 | 0.67 | 6.15 | 9.90 | 10.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 88.65 | 0.07 | 0.56 | 1.30 | 10.79 | 10.05 | 12.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 90.63 | 0.08 | 0.72 | 0.91 | 8.65 | 10.01 | 10.52 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 83.25 | 0.28 | 3.71 | 1.00 | 13.04 | 7.67 | 7.67 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 97.32 | 0.29 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 10.79 |