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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2286元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.84亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
4033.35 |
40.00 |
7.89% |
| 2 |
24光大银行债01 |
3067.92 |
30.00 |
6.00% |
| 3 |
25国开15 |
2931.14 |
30.00 |
5.73% |
| 4 |
24中交租赁MTN001 |
2054.08 |
20.00 |
4.02% |
| 5 |
24交行债03BC |
2052.32 |
20.00 |
4.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.05% |
0.50% |
0.32% |
0.94% |
0.94% |
11.17% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6268/8770 |
7495/8770 |
4168/8770 |
5627/8770 |
5631/8770 |
5384/8770 |
1811/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0501 |
1.8693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0500 |
1.8692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0500 |
1.8692 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0504 |
1.8698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0504 |
1.8698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-16 |
2025-12-18 |
2025-12-18 |
2025-12-22 |
0.0105 |
| 2024-10-22 |
2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-28 |
0.0375 |
| 2023-11-13 |
2023-11-15 |
2023-11-15 |
2023-11-17 |
0.0231 |
| 2022-11-02 |
2022-11-04 |
2022-11-04 |
2022-11-08 |
0.0150 |
| 2022-06-08 |
2022-06-10 |
2022-06-10 |
2022-06-14 |
0.0100 |
