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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2930元
- 基金经理：
- 王莹莹
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.43亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0405 |
1.3335 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0404 |
1.3334 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0401 |
1.3331 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0398 |
1.3328 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0399 |
1.3329 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0395 |
1.3325 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0391 |
1.3321 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0389 |
1.3319 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0388 |
1.3318 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0388 |
1.3318 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0387 |
1.3317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0386 |
1.3316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0385 |
1.3315 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0383 |
1.3313 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0384 |
1.3314 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0383 |
1.3313 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0379 |
1.3309 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0379 |
1.3309 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0376 |
1.3306 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0373 |
1.3303 |
0.0001 |
0.01 |