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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2930元
- 基金经理：
- 王莹莹
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.43亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债05 |
19170.25 |
190.00 |
13.83% |
| 2 |
25青海债10 |
10005.96 |
100.00 |
7.22% |
| 3 |
25工商银行CD190 |
9894.16 |
100.00 |
7.14% |
| 4 |
25杭州银行01 |
9009.04 |
90.00 |
6.50% |
| 5 |
24浙商银行债01 |
7031.28 |
70.00 |
5.07% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.02% |
0.38% |
0.01% |
0.74% |
-0.05% |
11.35% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7188/8770 |
7523/8770 |
5987/8770 |
6490/8770 |
5786/8770 |
6838/8770 |
1650/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0354 |
1.3284 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0357 |
1.3287 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0364 |
1.3294 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0362 |
1.3292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0363 |
1.3293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0200 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0200 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0200 |
| 2024-01-17 |
2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-19 |
0.0200 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0100 |
