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- 基金估值：
- [04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶祺,廉素君
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.81亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
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现任基金经理
- 姓名：
- 陶祺
- 上任日期：
- 2024-01-16
- 简历：
- 陶祺先生，英国巴斯大学金融与风险专业硕士，硕士研究生学历。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师，平安资产管理有限责任公司信用评级经理，2016年6月加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部信用债研究员、基金经理。2021年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在固定收益投资部担任基金经理一职。自2019年9月23日至2021年8月20日任华富天盈货币市场基金基金经理。自2019年9月23日至2021年8月20日任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2021年8月20日任华富货币市场基金基金经理。自2020年08月04日至2021年8月20日任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日起至2026年2月6日任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日起任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月28日起任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年02月08日起任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年3月1日起至2023年12月28日任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年5月31日起任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年6月23日起任浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年08月22日起至2023年12月28日任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年1月31日起至2023年3月9日任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年6月29日起至2025年7月21日任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年09月27日起任浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金基金经理。自2024年1月16日起任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。自2025年04月24日起任浦银安盛普航3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2025年07月23日起任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。自2026年2月9日起任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 | 任职基金 | 任期收益率 | 同期上证涨幅 | 年平均收益率 | 任职日期 | 陶祺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银悦享30天持有债券A | 0.37% | -5.08% | 2.77% | 2026-02-09~至今 | |
| 浦银悦享30天持有债券C | 0.34% | -5.08% | 2.57% | 2026-02-09~至今 | |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 1.06% | 9.25% | 1.55% | 2025-07-23~至今 | |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 0.91% | 9.25% | 1.32% | 2025-07-23~至今 | |
| 浦银安盛普航3个月定开债券 | 1.20% | 18.70% | 1.29% | 2025-04-24~至今 | |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 5.94% | 35.24% | 2.65% | 2024-01-16~至今 | |
| 浦银安盛普恒利率债 | 6.87% | 25.95% | 2.68% | 2023-09-27~至今 | |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 10.83% | 17.88% | 2.77% | 2022-06-23~至今 | |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 13.44% | 22.82% | 3.34% | 2022-05-31~至今 | |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A | 8.52% | 13.35% | 1.99% | 2022-02-08~至今 | |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C | 6.93% | 13.35% | 1.63% | 2022-02-08~至今 | |
| 浦银安盛盛煊定开债券 | 12.18% | 7.81% | 2.74% | 2021-12-28~至今 | |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 13.72% | 6.89% | 3.04% | 2021-12-14~至今 | |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 12.01% | 6.89% | 2.68% | 2021-12-14~至今 | |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 7.98% | 11.04% | 1.87% | 2021-12-14~2026-02-06 | |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 6.42% | 11.04% | 1.51% | 2021-12-14~2026-02-06 | |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 6.25% | 11.86% | 2.98% | 2023-06-29~2025-07-21 | |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 2.40% | -9.86% | 1.77% | 2022-08-22~2023-12-28 | |
| 浦银安盛普诚纯债债券C | 1.95% | -9.86% | 1.44% | 2022-08-22~2023-12-28 | |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 5.04% | -15.31% | 2.73% | 2022-03-01~2023-12-28 | |
| 华富63个月定开债 | 3.60% | 1.65% | 3.44% | 2020-08-04~2021-08-20 | |
| 华富货币B | 2.39% | 18.53% | 1.87% | 2020-05-12~2021-08-20 | |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 2.35% | 18.53% | 1.83% | 2020-05-12~2021-08-20 | |
| 华富恒盛纯债债券A | 0.03% | 18.53% | 0.03% | 2020-05-12~2021-08-20 | |
| 华富恒盛纯债债券C | -0.59% | 18.53% | -0.47% | 2020-05-12~2021-08-20 | |
| 华富安兴39个月定期开放债券A | 3.99% | 18.53% | 3.11% | 2020-05-12~2021-08-20 | |
| 华富安兴39个月定期开放债券C | 5.21% | 18.53% | 4.05% | 2020-05-12~2021-08-20 | |
| 华富货币A | 2.10% | 18.53% | 1.64% | 2020-05-12~2021-08-20 | |
| 华富天盈货币A | 3.52% | 15.12% | 1.82% | 2019-09-23~2021-08-20 | |
| 华富天盈货币B | 3.99% | 15.12% | 2.07% | 2019-09-23~2021-08-20 | |
| 华富恒欣纯债债券A | 6.47% | 15.12% | 3.34% | 2019-09-23~2021-08-20 | |
| 华富恒欣纯债债券C | 5.68% | 15.12% | 2.93% | 2019-09-23~2021-08-20 |
- 姓名：
- 廉素君
- 上任日期：
- 2021-10-26
- 简历：
- 廉素君女士，华中科技大学金融学硕士。已取得基金从业资格。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗；2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部，担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司，在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。2019年3月4日起任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理（自2024年7月15日起至2025年3月6日休假）。2019年3月4日起任浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理（自2024年7月15日起至2025年3月6日休假）。自2021年10月26日起任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理（自2024年7月15日起至2025年3月6日休假）。自2022年09月14日起任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理（自2024年7月15日起至2025年3月6日休假）。自2022年11月22日起任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理（自2024年7月15日起至2025年3月6日休假）。自2023年2月17日起任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金经理（自2024年7月15日起至2025年3月6日休假）。自2023年2月17日起任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金经理（自2024年7月15日起至2025年3月6日休假）。自2023年2月21日起任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理（自2024年7月15日起至2025年3月6日休假）。自2026年2月6日起任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。自2026年3月10日起任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 姓 名 | 任职基金 | 任期收益率 | 同期上证涨幅 | 年平均收益率 | 任职日期 | 廉素君 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛融定开债券 | 0.18% | -5.08% | 3.27% | 2026-03-10~至今 | |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 0.36% | -3.74% | 2.54% | 2026-02-06~至今 | |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 0.33% | -3.74% | 2.32% | 2026-02-06~至今 | |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 6.96% | 18.36% | 2.19% | 2023-02-21~至今 | |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 6.59% | 18.36% | 2.08% | 2023-02-21~至今 | |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 11.99% | 21.39% | 3.70% | 2023-02-17~至今 | |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 10.80% | 21.39% | 3.35% | 2023-02-17~至今 | |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 9.00% | 21.39% | 2.80% | 2023-02-17~至今 | |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 8.31% | 21.39% | 2.60% | 2023-02-17~至今 | |
| 浦银安盛货币D | 4.89% | 20.46% | 1.54% | 2023-02-16~至今 | |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 9.80% | 26.70% | 2.83% | 2022-11-22~至今 | |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 9.06% | 26.70% | 2.62% | 2022-11-22~至今 | |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 6.27% | 20.89% | 1.73% | 2022-09-14~至今 | |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 12.44% | 8.79% | 2.68% | 2021-10-26~至今 | |
| 浦银日日鑫A | 13.45% | 29.27% | 1.80% | 2019-03-04~至今 | |
| 浦银日日鑫B | 15.39% | 29.27% | 2.04% | 2019-03-04~至今 | |
| 浦银安盛货币A | 14.11% | 29.27% | 1.88% | 2019-03-04~至今 | |
| 浦银安盛货币B | 16.06% | 29.27% | 2.13% | 2019-03-04~至今 | |
| 浦银安盛货币E | 14.11% | 29.27% | 1.88% | 2019-03-04~至今 |
历任基金经理
| 姓 名 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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