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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶祺,廉素君
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.46亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
26693.35 |
260.00 |
6.24% |
| 2 |
22平安银行小微债 |
22519.94 |
220.00 |
5.26% |
| 3 |
22光大银行 |
20478.63 |
200.00 |
4.79% |
| 4 |
22上海银行 |
19446.53 |
190.00 |
4.55% |
| 5 |
22浙商银行小微债03 |
19454.70 |
190.00 |
4.55% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.16% |
0.37% |
0.40% |
1.11% |
0.02% |
7.48% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
4468/8770 |
4832/8770 |
6263/8770 |
4835/8770 |
4938/8770 |
4830/8770 |
4784/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
