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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶祺,廉素君
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.46亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
26693.35 |
260.00 |
6.24% |
| 2 |
22平安银行小微债 |
22519.94 |
220.00 |
5.26% |
| 3 |
22光大银行 |
20478.63 |
200.00 |
4.79% |
| 4 |
22上海银行 |
19446.53 |
190.00 |
4.55% |
| 5 |
22浙商银行小微债03 |
19454.70 |
190.00 |
4.55% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.09% |
0.35% |
0.48% |
1.17% |
1.17% |
7.53% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2351/8770 |
5435/8770 |
6175/8770 |
4808/8770 |
4972/8770 |
4692/8770 |
4796/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0001 |
0.01% |
