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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1673元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.57亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0205 |
1.1878 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0206 |
1.1879 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0208 |
1.1881 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0205 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0204 |
1.1877 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0202 |
1.1875 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0203 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0202 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0201 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0201 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0199 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0198 |
1.1871 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0196 |
1.1869 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0194 |
1.1867 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0192 |
1.1865 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0192 |
1.1865 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0194 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0193 |
1.1866 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0190 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0189 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02 |