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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1673元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.57亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22交行二级资本债02A |
14364.30 |
140.00 |
4.76% |
| 2 |
23农行二级资本债01A |
12749.09 |
120.00 |
4.22% |
| 3 |
22工行二级资本债05A |
11407.12 |
110.00 |
3.78% |
| 4 |
23福建债16 |
10947.02 |
100.00 |
3.63% |
| 5 |
24安徽债23 |
10401.88 |
100.00 |
3.45% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.30% |
0.76% |
1.26% |
1.91% |
0.76% |
7.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3177/8896 |
1763/8896 |
3072/8896 |
3519/8896 |
4412/8896 |
3260/8896 |
4998/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0287 |
1.1960 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0283 |
1.1956 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0281 |
1.1954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0281 |
1.1954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0281 |
1.1954 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-30 |
0.0185 |
| 2024-09-21 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0078 |
| 2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
0.0500 |
| 2022-03-02 |
2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-08 |
0.0200 |
| 2021-11-06 |
2021-11-09 |
2021-11-09 |
2021-11-11 |
0.0100 |
