浦银安盛盛鑫定开债券A 报告期末总份额 0.45 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 0.51 亿元，比上期增加 -0.16% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.51 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.51 |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | -4.37 | 0.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.05 | 0.47 | -9.00 | 0.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.57 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | -0.00 | 0.56 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.56 |