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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2130元
- 基金经理：
- 翁凯骅
- 成立日期：
- 2016-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
804.80 |
8.00 |
15.75% |
| 2 |
25国开20 |
690.64 |
7.00 |
13.52% |
| 3 |
23附息国债22 |
527.96 |
5.00 |
10.34% |
| 4 |
20国开19 |
413.90 |
4.00 |
8.10% |
| 5 |
23华夏银行债01 |
407.98 |
4.00 |
7.99% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.23% |
0.68% |
0.48% |
0.39% |
0.02% |
9.70% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
5388/8772 |
3328/8772 |
2799/8772 |
4536/8772 |
7077/8772 |
5698/8772 |
2742/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1398 |
1.3528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1397 |
1.3527 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1394 |
1.3524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1395 |
1.3525 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1397 |
1.3527 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-16 |
2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-22 |
0.0350 |
| 2020-12-19 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
0.0500 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-26 |
0.0480 |
| 2018-12-20 |
2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-26 |
0.0500 |
| 2017-12-11 |
2017-12-13 |
2017-12-13 |
2017-12-15 |
0.0300 |
