| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0729元 | 4 | 2021-05-26 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 0.0240元 | 2021-05-26 |
| 2020-05-23 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 0.0440元 | 2020-05-27 |
| 2019-05-08 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 0.0017元 | 2019-05-14 |
| 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 0.0032元 | 2017-05-12 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2021年度分红公告 | 分红公告 | 2021-05-20 |
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2020年度分红公告 | 分红公告 | 2020-05-23 |
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2019年度分红公告 | 分红公告 | 2019-05-08 |
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2018年度分红公告 | 分红公告 | 2018-04-27 |
| 聚利A/C:第一次分红公告 | 分红公告 | 2017-05-09 |